貸借対照表
| 科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
| Ⅰ 資産の部 |
| １．流動資産 |
| 現金 |
17,888 |
16,424 |
1,464 |
| 普通預金 |
4,480,352 |
5,014,084 |
△ 533,732 |
| 定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 流動資産合計 |
14,498,240 |
15,030,508 |
△ 532,268 |
| ２．固定資産 |
| （１）基本財産 |
| 土地 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
| 基本財産合計 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
| （２）特定資産 |
| 特定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
| （３）その他固定資産 |
| 構築物 |
1 |
1 |
0 |
| 什器備品 |
0 |
0 |
0 |
| 電話加入権 |
30,000 |
30,000 |
0 |
| その他固定資産合計 |
30,001 |
30,001 |
0 |
| 固定資産合計 |
9,792,793 |
9,792,793 |
0 |
| 資産合計 |
24,291,033 |
24,823,301 |
△ 532,268 |
| Ⅱ 負債の部 |
| １．流動負債 |
| 未払金 |
37,739 |
75,075 |
△ 37,336 |
| 預り金 |
768,173 |
804,573 |
△ 36,400 |
| 流動負債合計 |
805,912 |
879,648 |
△ 73,736 |
| 負債合計 |
805,912 |
879,648 |
△ 73,736 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
| １．指定正味財産 |
| 指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
| ２．一般正味財産 |
| 一般正味財産合計 |
23,485,121 |
23,943,653 |
△ 458,532 |
| （うち基本財産への充当額） |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
| （うち特定財産への充当額） |
0 |
0 |
0 |
| 正味財産合計 |
23,485,121 |
23,943,653 |
△ 458,532 |
| 負債及び正味財産合計 |
24,291,033 |
24,823,301 |
△ 532,268 |
正味財産増減計算
| 科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
| １．経常増減の部 |
| （１）経常収益 |
| 基本財産受取賃貸料 |
2,881,500 |
2,881,500 |
0 |
| 受取入会金 |
0 |
0 |
0 |
| 受取会費 |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
| 受取助成金 |
0 |
0 |
0 |
| 受取利息 |
3,224 |
224 |
3,000 |
| 雑収入 |
328,000 |
357,000 |
△ 29,000 |
| 経常収益計 |
7,712,724 |
7,738,724 |
△ 26,000 |
| （２）経常費用 |
| 事業費 |
| 給料手当 |
2,322,757 |
2,322,757 |
0 |
| 退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費 |
372,135 |
372,110 |
25 |
| 旅費交通費 |
711,968 |
581,233 |
130,735 |
| 通信運搬費 |
117,021 |
109,990 |
7,031 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗品費 |
30,130 |
29,373 |
757 |
| 賃借料 |
439,133 |
431,336 |
7,797 |
| 光熱水料費 |
57,794 |
59,160 |
△ 1,366 |
| 会議費 |
0 |
0 |
0 |
| 図書費 |
36,691 |
60,808 |
△ 24,117 |
| 広告宣伝費 |
44,590 |
44,590 |
0 |
| 修繕費 |
26,234 |
27,159 |
△ 925 |
| リース料 |
203,903 |
180,781 |
23,122 |
| 諸会費 |
271,000 |
271,000 |
0 |
| 租税公課 |
711,700 |
709,700 |
2,000 |
| 諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費 |
70,400 |
70,400 |
0 |
| 支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
| 雑費 |
79,261 |
72,606 |
6,655 |
| 事業費計 |
5,494,717 |
5,343,003 |
151,714 |
| 管理費 |
| 給料手当 |
1,323,643 |
1,323,643 |
0 |
| 退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費 |
212,063 |
212,050 |
13 |
| 旅費交通費 |
21,010 |
1,500 |
19,510 |
| 通信運搬費 |
66,687 |
62,678 |
4,009 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗品費 |
17,170 |
16,237 |
933 |
| 賃借料 |
250,243 |
245,800 |
4,443 |
| 光熱水料費 |
32,935 |
33,713 |
△ 778 |
| 会議費 |
489,160 |
506,650 |
△ 17,490 |
| 図書費 |
20,909 |
34,652 |
△ 13,743 |
| 広告宣伝費 |
25,410 |
25,410 |
0 |
| 修繕費 |
14,950 |
15,477 |
△ 527 |
| リース料 |
116,197 |
103,019 |
13,178 |
| 諸会費 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課 |
0 |
0 |
0 |
| 渉外費 |
0 |
0 |
0 |
| 支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費 |
81,541 |
49,574 |
31,967 |
| 雑費 |
4,621 |
4,276 |
345 |
| 管理費計 |
2,676,539 |
2,634,679 |
41,860 |
| 経常費用計 |
8,171,256 |
7,977,682 |
193,574 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |
△ 458,532 |
△ 238,958 |
△ 219,574 |
| 評価損益等 |
0 |
0 |
0 |
| 当期経常増減額 |
△ 458,532 |
△ 238,958 |
△ 219,574 |
| ２．経常外増減の部 |
| （１）経常外収益 |
| 資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
| （２）経常外費用 |
| 資産売却損 |
0 |
0 |
0 |
| 経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
| 当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 458,532 |
△ 238,958 |
△ 219,574 |
| 一般正味財産期首残高 |
23,943,653 |
24,182,611 |
△ 238,958 |
| 一般正味財産期末残高 |
23,485,121 |
23,943,653 |
△ 458,532 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
| 一般正味財産への振替額 |
0 |
0 |
0 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 |
| 正味財産期末残高 |
23,485,121 |
23,943,653 |
△ 458,532 |
