
貸借対照表
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
1.流動資産 |
現金 |
17,986 |
5,819 |
12,167 |
普通預金 |
5,373,931 |
3,362,282 |
2,011,649 |
定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
流動資産合計 |
15,391,917 |
13,368,101 |
2,023,816 |
2.固定資産 |
(1)基本財産 |
土地 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
基本財産合計 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
(2)特定資産 |
特定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
(3)その他固定資産 |
構築物 |
1 |
1 |
0 |
什器備品 |
0 |
0 |
0 |
電話加入権 |
30,000 |
30,000 |
0 |
その他固定資産合計 |
30,001 |
30,001 |
0 |
固定資産合計 |
9,792,793 |
9,792,793 |
0 |
資産合計 |
25,184,710 |
23,160,894 |
2,023,816 |
Ⅱ 負債の部 |
1.流動負債 |
未払金 |
38,077 |
37,934 |
143 |
預り金 |
768,511 |
768,368 |
143 |
流動負債合計 |
806,588 |
806,302 |
286 |
負債合計 |
806,588 |
806,302 |
286 |
Ⅲ 正味財産の部 |
1.指定正味財産 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
一般正味財産合計 |
24,378,122 |
22,354,592 |
2,023,530 |
(うち基本財産への充当額) |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
(うち特定財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
正味財産合計 |
24,378,122 |
22,354,592 |
2,023,530 |
負債及び正味財産合計 |
25,184,710 |
23,160,894 |
2,023,816 |
正味財産増減計算
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
1.経常増減の部 |
(1)経常収益 |
基本財産受取賃貸料 |
2,881,500 |
2,881,500 |
0 |
受取入会金 |
0 |
0 |
0 |
受取会費 |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
受取助成金 |
232,000 |
0 |
232,000 |
受取利息 |
211 |
886 |
△ 675 |
雑収入 |
2,030,000 |
158,000 |
1,872,000 |
経常収益計 |
9,643,711 |
7,540,386 |
2,103,325 |
(2)経常費用 |
事業費 |
給料手当 |
2,322,757 |
2,331,165 |
△ 8,408 |
退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費 |
369,808 |
341,375 |
28,433 |
旅費交通費 |
155,654 |
32,524 |
123,130 |
通信運搬費 |
116,857 |
112,526 |
4,331 |
消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
6,882 |
52,784 |
△ 45,902 |
賃借料 |
420,420 |
420,420 |
0 |
光熱水料費 |
58,879 |
53,159 |
5,720 |
会議費 |
23,727 |
0 |
23,727 |
図書費 |
55,132 |
54,693 |
439 |
広告宣伝費 |
44,144 |
42,042 |
2,102 |
修繕費 |
22,352 |
57,387 |
△ 35,035 |
リース料 |
134,749 |
118,282 |
16,467 |
諸会費 |
230,000 |
215,000 |
15,000 |
租税公課 |
712,100 |
715,100 |
△ 3,000 |
諸謝金 |
10,000 |
0 |
10,000 |
委託費 |
768,900 |
70,400 |
698,500 |
支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
雑費 |
44,001 |
17,033 |
26,968 |
事業費計 |
5,496,362 |
4,633,890 |
862,472 |
管理費 |
給料手当 |
1,323,643 |
1,328,435 |
△ 4,792 |
退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費 |
210,737 |
194,535 |
△16,202 |
旅費交通費 |
3,850 |
8,000 |
△ 4,150 |
通信運搬費 |
66,590 |
64,123 |
2,467 |
消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
1,753 |
30,079 |
△ 28,326 |
賃借料 |
239,580 |
239,580 |
0 |
光熱水料費 |
33,553 |
30,295 |
3,258 |
会議費 |
40,550 |
182,200 |
△ 141,650 |
図書費 |
31,418 |
31,167 |
251 |
広告宣伝費 |
25,156 |
23,958 |
1,198 |
修繕費 |
12,738 |
32,703 |
△ 19,965 |
リース料 |
76,787 |
67,404 |
9,383 |
諸会費 |
0 |
0 |
0 |
租税公課 |
0 |
0 |
0 |
渉外費 |
2,094 |
15,400 |
△ 13,306 |
支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
委託費 |
50,455 |
52,835 |
△ 2,380 |
雑費 |
4,915 |
9,707 |
△ 4,792 |
管理費計 |
2,123,819 |
2,310,421 |
△ 186,602 |
経常費用計 |
7,620,181 |
6,944,311 |
675,870 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
2,023,530 |
596,075 |
1,427,455 |
評価損益等 |
0 |
0 |
0 |
当期経常増減額 |
2,023,530 |
596,075 |
1,427,455 |
2.経常外増減の部 |
(1)経常外収益 |
資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
資産売却損 |
0 |
0 |
0 |
経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
2,023,530 |
596,075 |
1,427,455 |
一般正味財産期首残高 |
22,354,592 |
21,758,517 |
596,075 |
一般正味財産期末残高 |
24,378,122 |
22,354,592 |
2,023,530 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
一般正味財産への振替額 |
0 |
0 |
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 |
正味財産期末残高 |
24,378,122 |
22,354,592 |
2,023,530 |